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安泰优APS(Advanced Planning and Scheduling)高级计划与排程系统
2012年10月16日
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安泰优APS(Advanced Planning and Scheduling)高级计划与排程系统
项目计划书

项目概要

    APS高级计划与排程系统,是一个用于企业管理、控制和决策支持的优化计划和排产系统。它是在ERP企业资源计划系统广泛应用中出现了不可逾越的缺陷后发展起来的应用管理软件系统。经过二三十年的研发,APS软件技术在欧美等发达国家已有十年以上成熟的应用,但其核心技术和算法极其保密。中国在此方面还是空白。我们目前开发成功安泰优APS正式填补了这一空白。开发团队的领军人物廖锦江博士先后在英国、美国的三家世界级的APS公司从事研发工作,在该行业有将近二十年的从业经验。廖博士06年回到中国,得到了国内私人公司的资助,带领一支团队在国外研发的APS关键技术的基础上,进行二次开发并将产品本土化, 制定APS产品的性能和功能标准。经过几年的努力终于研发成功了我国第一套完善的APS系统软件 - 安泰优APS。该软件成为中国本土化的功能齐全具有独立知识产权的高科技软件产品。APS管理软件已被列为国家十二五规划要推广的科技产品,公司现进行首轮融资。此项目是一需投入资本小(轻资本),属技术密集型(进入壁垒高),市场潜力巨大并将产生具大经济价值(高回报)的投资机会。

    1. APS 项目背景介绍
    APS高级计划与排程系统,是一个用于企业管理、控制和决策支持的优化计划和排产系统。它是在ERP (Enterprise Resource Planning )企业资源计划系统广泛应用中出现了不可逾越的缺陷后发展起来的应用管理软件系统。ERP的功能是整合企业管理信息资源,包括财务会计,制造,销售,服务及客户关系等信息,它将信息管理自动化,使整个系统的各数据库的资源实时运行并共享。它解决了企业的信息管理,储存,更新,共享,为企业计划管理提供了有用的工具,但ERP不能解决企业产品种类多,工序复杂,订单多变等因素,及企业内外资源约束条件下的生产计划、生产安排、资源优化等问题。
   
为了弥补ERP的缺陷,三四十年前出现了用建立数学模型研究管理问题的理论。经过多年多学科的科研人员,包括管理学,运筹学,数学,计算机算法等领域的专家从理论到应用研究开发,在美国出现了两家APS产品研发应用公司,这个研发项目不断的发展、完善和演变,80年代APS开始进入试用,到90年代末在美欧大规模投入使用。目前德国SAP,美国甲骨文和微软是世界最大的APS软件供应商。
   
APS在中国的理论研究,称之为管理运筹学,系统工程研究。有国家级的研究机构,如中科院系统所、数学所,中国社科院数量与技术经济研究所等专门从事这方面研究。理论方面研究还是卓有成绩的,贡献大的几位研究人员还获得了院士称号。但是这些理论的应用则十分落后。多家国家级的科研机构研发的APS产品功能有限,不能推广使用。多家国内大型ERP公司研发APS系统,全以失败告终。
   
最近几年一些以留学人员为主的小企业研发的APS系统开始进入市场。这些小公司的APS产品几乎全是在国外大学、研究机构的研究课题的基础上发展起来的。虽有优点,但是功能不完善,只能解决某些排产问题,难以大规模推广。可以说我国在APS应用及软件产品市场还是空白。

   
2. APS的用户及在中国的市场
    APS调用企业的基础数据,进行分析和模拟做出最优的生产排产方案。具有以下任何几种特点的中小型制造业企业将是APS的用户:
   
1.订单式生产;2.产品是多品种小批量;3.生产工序复杂;4.资本密集型对设备的依赖性强;5.要应付多变的生产情况;6.要快速许诺订单;7.要求在接单时就同步做出采购计划、生产计划;8.管理规范、要求尽可能发挥设备能力和人力资源;9.要尽可能缩短生产周期,等等。企业管理对这些要求越多越严越复杂,越适合使用APS系统。
   
应用APS排产的企业能精确掌握生产过程,优化采购,产品分销决策;缩短生产周期;降低库存;最大化设备利用率;通常可将企业生产能力提高10-40%甚至更多,并大大提高客户满意度。在发达的欧美国家,三分之一的制造业企业已经使用了APS安排生产,应用范围还在不断扩大。
   
随着ERP在中国企业管理应用的不断广泛深入,企业的数据越来越完善规范,为APS应用创造了数据基础条件;人力资本的提高为企业寻求降低成本以适应市场竞争。APS在中国的推广与应用将大大提高企业现在的管理水平,生产能力与产品的国际竞争力。
   
作为制造业大国,中国的制造业企业年产值在3000万以上的有18万家左右,我们产品的定价为企业年产值的0.5%以内,整个市场的规模约300至600亿,如今这个市场还是空白,我们面对是巨大的商机。
   
今年初国家研究APS产品权威人士了解到我们研发的产品,认为中国市场APS已经成熟,可以在国内的制造行业广泛推广使用。为此APS被写入了十二五规划,提出大力推广APS应用以提高我国制造业的管理水平。

    3. 我们的产品 – 安泰优APS
    我们目前开发成功安泰优APS正式填补了中国这一空白。领军人物廖锦江博士在研究生时代就从事优化建模的工作。先后在英国、美国的三家世界级的APS公司从事研发工作。曾是美国甲骨文公司APS技术开发部门的核心开发人员,带领该公司的团队开发出通用型的排产系统,掌握了此技术从模型,系统设计,算法,编程所有核心技术,在该行业有将近二十年的从业经验。
    廖博士06年回到中国,得到了国内私人公司的资助,带领一支团队继续研发APS,经过几年不懈的努力终于研发成功并实现了本土化。
   
我们的APS产品是在国外几家大APS公司成熟的产品基础上发展起来的。我们学习、参照了母本产品,产品的应用范围与世界最著名产品相当,功能完善,应用的范围广。
   
这套系统的使用方法有:1)传统的使用方法:与ERP连接调用数据,计算后可产生多种优化计划和排产计划;2)国内现在热门的使用方法:与MES(制造执行系统)系统联合使用,APS做计划MES执行这些计划。这样车间级的详细排产计划就能自动制成,否则只能人工做计划MES执行;3)创新型使用方法:APS系统配上进、销、存系统可以形成制造型ERP系统。 我们正在研发国内首套生产制造型ERP系统,这个制造型ERP系统将是上万家要求管理好的各类生产制造企业追求的系统。
   
整体APS中最重要的部分是供应链排程和生产排程DPSS(Detail Production Scheduling System)。前者解决的是企业间的物资最佳流动问题;后者解决的是企业内部的物资最佳的生产和流动问题。这两个子系统是APS 系统中最实用的部分。我们掌握了APS的全部技术,由于市场和财力关系我们只开发完成了生产排程子系统。安泰优APS即是这个生产排产系统。它是中国唯一的本土化,功能齐全的APS系统软件。

    4. 盈利模式与市场开发策略
    从各方条件考察中国市场已经成熟,等待产品进入销售市场。公司利润将来自安泰优APS软件销售,年费,技术服务及部分技术转让。
    计划通过以下渠道推广销售:
    1) 通过产业协会,会议,政府相关部门向企业推广直销;
    2) 与ERP/MES公司合作,共同面对市场,与ERP公司结成战略同盟向客户单独销售安泰优APS或打包销售;
    3) 与咨询公司合作,他们讲原理我们提供产品与解决方案;
    4) 培养和寻找代理商,在各个行业及用户集中地建立分公司与代理机构就地推广。

    5. 竞争优势与风险
    1) 创业者是海外著名软件公司的核心研发人员,掌握了核心技术回到中国经历多年再开发与本土化。这套APS是在国外成熟的通用商业APS产品的基础上发展起来的,功能完善,通用性强,与国内同行开发的各种衍生产品相比有明显的技术优势。
    2) 国内的大型管理软件公司投入、科研机构和高校曾经多次投入资金和人员研发APS系统,均以失败告终。 目前国内有类似APS的衍生产品在使用,但产品尚属低端,功能有限,不构成竞争力。
    3) 目前APS真正在国内市场上销售只有一家日本公司是我们的直接竞争对手,该公司进入中国不久,已买出上百套,这说明中国市场机会已成熟,我们需紧跟推进。
    4) 甲骨文,SAP,微软公司的APS产品还未进入,进入中国前,其产品还需本土化,尚需时日。
    5) 与以上产品相比我们会有明显的价格优势、地源优势。

    6. 产品开发与知识产权
    廖博士在海外专门从事APS的研发十多年,掌握了核心技术并积累了丰富经验。O六年回到中国在多家公司的平台上继续从事有关技术的研发。廖博士领导研发的APS项目随着版本升级和专门用途的优化产品的开发,先后共申请了四套软件著作权和一个发明专利。同时用APS技术为资助公司开发出了多个专用的排产项目,其中的14套申请了软件著作权,创造市场价值超过亿元。其中还有几个研发中的新发明正等待着申请发明专利。新版本的安泰优APS已成为中国本土化的唯一功能齐全具有独立知识产权的高科技软件产品。
 
    7. 国际化的专业团队
    目前我们团队核心成员均在此技术领域受过专业训练的国际化专业人士,分别来自加拿大,美国,法国。 另外,廖博士自从06年回国从事该软件技术的研发,推广至今,已在国内培养出一批专业人才,已有一支完整的技术开发,实施及市场推广的专业团队。只要资金到位,即可聚集起人才,推广应用并扩大规模,推进产业化进程。

    廖锦江博士 总裁
    创始人廖博士接受过中国,英国两国在机械工程,计算机科学多学科专业训练,从研究生时代就从事优化建模的工作,之后在英国、美国的三家世界级的APS公司从事研发。曾是甲骨文公司APS技术的核心开发人员。他独立为THE BRONER GROUP(钢铁行业世界级优化管理软件公司,英国)开发出了世界上第一套钢铁行业的轧钢优化排产系统。进入ADEXA公司的核心研发团队后,为其开发出了以半导体行业为主的APS排产系统(美国半导体行业优化公司)。曾带领美国甲骨文公司的核心开发人员开发出世界上第一套通用型的生产排产系统。 2003年与几个华人在加拿大创建了星叶技术集团有限公司公司,研发APS系统的核心算法和模型等关键技术部分,在海外工作期间多次回国讲解普及APS知识。
   
廖博士2006年回到中国,受聘于我国最大的两家管理软件公司用友和金蝶,是用友公司的高级技术顾问。期间在国内一家民营企业公司得到了研发平台和资金,组建立了一支专业团队,他一方面带领公司的团队开发钢铁行业的优化排产系统(该项目共申请到14套软件著作权,为公司创造了过亿元的市场价值);另一方面组织团队在国外研发的APS关键技术的基础上,进行二次开发与产品本土化, 制定APS产品的性能和功能标准。经过几年的努力终于研发成功了我国第一套功能完善、运行可靠的APS系统。并为其中的关键技术申请了软件著作权和发明专利。作为我国APS产品研发和推广的第一人,廖博士2009年成立安泰优公司继续研发完善、推广APS系统应用。
   
廖先生毕业于英国布里斯托大学机械系获博士,计算机系硕士学位。北京工业大学机械工程系学士,出国前在清华大学任教。

    黄奇博士 负责资本运作,总经理
    黄先生是原中国社会科学院数量与技术经济所研究人员, 从事运筹学及系统工程研究,八十年代赴美就读于北卡杜克与纽约市立大学研究生院,毕业于纽约获人口统计学博士学位。
毕业后曾在美国为强生(J&J),默克(Merck)等药厂进行医学临床试验数据,市场销售,健康经济学数据统计分析处理;以及数家金融机构(普天寿保险公司,美国运通,花旗银行,美联储等)任职及担任高级顾问从事金融数据处理数量分析,用数学模型进行风险评估,市场预测等。九十年代曾创办过InterOrg Communications互联网公司,以及后来美国环球资源与技术开发公司从事金融公司项目咨询, 为中小企业融资上市,VC/PE基金融资等财务顾问服务。

    李杰博士 负责项目实施及销售
    李博士过去几年在廖博士团队中担任技术顾问,负责技术咨询和销售。李博士曾经在用友公司工作,参与设计和开发APS系统,在优化建模和管理方面有丰富经验。李杰毕业于法国国家科学研究院,获得工业工程博士学位。

    8. 过往投资,现资金需求及用途
    廖博士在国外曾自筹资金大约10万美元研发产品核心技术部分。06年回到内研发至今,曾得到私人公司资助研发资金约五百万人民币,完成二次开发及本土化。
    至今的安泰优APS技术软件已完善成熟,公司得到政府支持,在北京与江苏镇江设有工作场所。目前资金成为公司发展的瓶颈,现计划首轮私募股权融资$50—200万,建立稳定团队,进行市场推广,已有几个潜在的客户在等待实施。可用此启动资金撬动几百亿的市场商机。以下是我们的融资计划(方案一、50万美元;方案二、150-200万美)。

    方案一、50万美元:
    约合人民币310万。公司正常运行团队成员配置如下:
    实施人员5个:三个从大学生中培养的平均月费用¥5000元(培训期月工资约1800,到基本能独立做项目时工资达到¥3500,另加¥1500社保);两个有经验的人(召回原实施团队成员,技术骨干,将成为部门负责人)月费用¥17,000(¥14,000工资,¥3,000社保)。
    2个有经验的销售人员,(从原营销团队成员中和其它管理软件公司招聘)月费用¥7,000元(¥5,000工资,¥2,000社保),另加销售提成收入。
    研发人员3个,平均月费用¥8,000元(¥6,000工资,¥2,000社保)。
    后勤和财务一个人,月费用¥4,300元。
    12个员工每月的开支是9.56万元。
    3位合伙人的工资开销:李杰博士月费用¥19,000(¥16,300工资,¥2,700社保),黄奇博士月费用¥17,000(¥14,300工资,¥2,700社保),廖博士月费用¥15,000(¥12,300工资,¥2,700社保)。3位合伙人的月工资开销是5.1万元。
    李杰主要负责销售和部分实施,黄奇主要负责实施和公司资金运作,廖锦江主要负责研发和全面工作。
    实际工作人员15人,每月的工资、福利花销约在¥14.66万。每月房租水电、工作午餐等开销约一万元。
    硬件设备19万元。其中7个前方人员和3个合伙人的10台IBM笔记电脑8万。3个研发人员的台式电脑机1.5万,2个后勤电脑0.8万。服务器、投影仪、网络设备、办公用品3万。打印机、复印机、消耗品2万。办公桌椅板凳、会客室家具等3万。
    差旅费:根据以前的经验平均谈7-8潜在的客户,有一个销售成功。其间每个客户平均要面谈(出差)2-3次。一个潜在的客户充足的差旅用费约3万多,紧缩了的差旅费用约8,000多,平均差旅用费是1.8万。如果平均谈7个潜在的客户,拿到一个销售合同,费用是12.6万。对成功签单的客户还有请客吃饭和小礼品费用,约3万多。拿到一份销售合同实际的平均费用约16万。
    随着工作的开展积累经验,如以当地客户为主,每个客户的销售费用有可能下降到10万元左右。
    可见硬件设备¥19万元,每月人员开支¥15.66万元,每个客户的销售费用约¥16万。从资金到位开始招聘到15人、进行人员培训和做市场销售需2-3个月时间。预计第4-6个月开始销售,启动1-2个项目,进驻企业,分析,收集,整理数据,签署合同,项目开始运行,同时开始有收入。第六个月后全力投入项目实施,前两个项目节奏慢但要作精,作好。第3,4个项目完成后,积累了经验加上团队配合默契,就可以扩大战果快速推广了。
    12个月的费用预算是:(上面的工资待遇是公司有收入后的工资报酬,前6个月基本没有收入所以工资比较低)
    时间 第1、2、3个月 4、5、6个月 7、8、9、10、11、12个月
    工作 人员招聘和培训为主 销售、进企业、完善软件 正式给企业实施产品
    费用 月平均费用7万 月平均费用13万 月平均费用15.66万以上
    为了建立一个精悍,稳定的团队,我们制定的工资标准在同类企业中是中等偏高的。这个工资待遇是员工为企业创造了价值时才能得到的。从上列预算中可以看出,前三个月员工以培训为主,兼做前期工作,付的工资较低。第4到6个月,开始为企业实施和使用软件系统做实战演练,这时的工资待遇提高。第6到7个月开始要面对真正客户创造真实价值时,月平均开销16万。
    预留一个月的工资(根据情况可做为奖金发放或流动资本),第一年的工资费用是170万。加上硬件设备共是190万。
     第二或第三个月开始做客户,平均每月做客户的费用7-10万。全年的销售费用是100万。拿到的销售合同约在350-500万之间,第一年略有盈余。
    既第一年投入310万作为工资和销售费用,可以获得350-500万的收入。
    第二年人员要做小的调配,增加2到3人。全年人员工资和做客户的费用约为350万。大约签订客户合同500到700万,并且基本完成实施。开始较好的赢利,投入产出比达到1:1.8左右。第三年再增加3到5人,使资金的投入产出比超过1:2。
    以上人员配置可以同时做三个百万元以上的大项目,或者5个左右的50万以下的中小项目。大项目的平均实施周期是4-6个月,中小项目的平均实施周期在3个月以下。
    从上列预算看出,有$50万(310万人民币)的资金可以使公司进入正常运行,一年之内即可赢利。但此时运行公司的投入产出比不高。如果靠赢利后的滚动发展,速度慢,时间长,竞争力弱,有可能失去爆发性的市场扩张机会。

    方案二、150-200万美元:
    如果投入¥1000万($150万)以上。可在以上人员配置的基础上扩张团队规模达到100个以上。在这种规模下经营,可以灵活,合理的调配人员,首先占领发达地区(长三角,珠三角地区)或几个行业,以较高的投入产出比,快速扩展,并可与唯一的对手日本公司展开竞争,迅速推广到大中国的市场。
    $150-200万,可分两步,先投入$50万,半年后再追加投入。主要预算如下:第一年与方案一基本相同,略多一点。第一年人员大约在15-20之间,销售收入在¥400到¥600万。在运行基本稳定时,第一年底或第二年初扩编人员,面对更大的市场客户群。人员扩编主要是有针对性的填补市场需求的空缺位置,老员工带新人进入实际操作,省去部分培训的时间。在人员扩编到30-40人时,资金的投入产出比会超过1:2以上。考虑在客户群比较集中的地方建立分公司,减少长途出差的费用。合理的配备人员,精心的市场布局,公司的规模达到90到120人时,资金的投入产出比(成本和收益比)可到达或超过1:3。适当时即可展开第二轮融资,结盟或收购ERP公司,届时会很快超越竞争对手日本公司,主导国内市场。

    作为创新始型公司,一开始要建立公司的企业文化。雇佣人员要少而精,一专多能,在没有收入时尽量压缩开支,减少固定资产投入,如可要求招来的人自带电脑,租用服务器等,留有足够的流动资金,以备不测,如开始的项目不能如期完成,超出预算等。第一年,员工工资可以不高,重要骨干要(外聘的)有相当工资,将来是部门负责人,担当重任,予留出10%股份,为员工发放股票期权。
   
总之,此项目是一需投入资本小(轻资本),属技术密集型(进入壁垒高),市场潜力巨大并将产生具大经济价值(高回报)的投资机会。欢迎加盟合作。